Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249030, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 14 кв. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1114025001309
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025428684
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00382-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37312
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2023
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249030, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 14 кв. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1114025001309
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025428684
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00382-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37312
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П05, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00382-R-001Р-02Е от 17.05.2018 г. (далее – «Биржевые облигации»). регистрационный номер выпуска 4В02-05-00382-R-001P от 08.12.2020 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102FX1 Международный код классификации финансовых инструментов (СFI): DBFUFB
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): купонный доход по Биржевым облигациям, номинальная стоимость Биржевых облигаций.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Двенадцатый купонный период.
Дата начала двенадцатого купонного периода – 5 сентября 2023 года
Дата окончания двенадцатого купонного периода – 5 декабря 2023 года
Номинальная стоимость Биржевых облигаций выплачивается в связи с окончанием срока обращения Биржевых облигаций.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Общий размер выплаченных доходов по Биржевым облигациям составляет 77 430 750,00 (Семьдесят семь миллионов четыреста тридцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, из них: Номинальная стоимость Биржевых облигаций составляет 75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей, 00 копеек; купонный доход за двенадцатый купонный период составляет 2 430 750,00 (Два миллиона четыреста тридцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек по ставке 13,00% (Тринадцать целых) процентов годовых.
2.5 Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Размер дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации за двенадцатый купонный период, составляет 32,41 (Тридцать два) рубля 41 копейка по ставке 13,00% (Тринадцать целых) процентов годовых.
Размер дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации в связи с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций составляет 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00, копеек
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа): 75 000 (Семьдесят пять тысяч) штук.
Количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 75 000 (Семьдесят пять тысяч) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока Обязательство по выплате доходов за двенадцатый купонный период по Биржевым облигациям должно быть исполнено 5 декабря 2023 года.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100% Доходы выплачены в полном объёме и в срок.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Зайцев
3.2. Дата 05.12.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Зайцев
3.2. Дата 05.12.2023г.